10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Artikel Terkait Jenis struktur kompensasi yang biasanya digunakan manajer hedge fund di bagian kompensasi mana yang berbasis kinerja. Perlindungan terhadap hilangnya pendapatan yang akan terjadi jika tertanggung meninggal dunia. Penerima manfaat bernama menerima. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit. Options Trading Exit Strategy dan Money Management. Strategi keluar perdagangan adalah salah satu komponen perdagangan opsi yang paling penting namun paling tidak dipahami. Dalam pelajaran ini Anda akan belajar bagaimana melindungi dan menjaga pilihan keuntungan perdagangan Anda. Dalam pelajaran ini kita akan membahas Langkah 6 7 dari tujuh langkah proses perdagangan. Strategi Keluar dan Pengelolaan Uang Sebenarnya sangat mudah menghasilkan uang. Bagian yang sulit adalah menyimpannya. Aturan keluar dan peraturan pengelolaan uang Anda adalah apa yang Anda gunakan untuk mengelola risiko perdagangan opsi. Perdagangan opsi melibatkan terlalu banyak variabel di luar kendali Anda. Anda harus memiliki strategi keluar trading yang direncanakan sebelum Anda memasuki perdagangan. Its cara mudah untuk mengelola risiko. Perhatikan Seperti yang Anda ketahui dari pelajaran pilihan perdagangan kertas, saya memasukkan opsi perdagangan pada saham INFY (Infosys Technologies). Pada tulisan ini, saya masih dalam perdagangan. Saham diperdagangkan pada harga 49,29 dan harga kontrak opsi sekarang diperdagangkan sebesar 6,80, yang memberi saya pengembalian investasi kami sebesar 100 saat ini. Update I keluar dari perdagangan dengan harga 5,60. Hal ini menempatkan laba atas investasi pada 65. Ini bukan 100 yang pernah saya miliki, tapi saya baik-baik saja dengan 65. Ini juga sangat umum. Jika Anda menunggu keluar secara teknis, Anda akan sering kehilangan sebagian keuntungan Anda. Jika target keuntungan saya 100 maka saya akan keluar dari perdagangan begitu target itu tercapai. Komponen dari Strategi Keluar Perdagangan. Alasan Anda merencanakan strategi keluar sebelum memasuki perdagangan adalah karena begitu Anda berada dalam perdagangan, emosi Anda akan mengaburkan penilaian Anda. Setiap investor harus memiliki strategi keluar. Terutama ada dua hal yang akan Anda pertimbangkan saat Anda menciptakan strategi keluar perdagangan: Pada titik apa Anda akan keluar dari perdagangan jika hal-hal tidak sesuai dengan keinginan Anda dan di mana dan kapan Anda akan mengambil keuntungan jika hal-hal berjalan sesuai keinginan Anda Jika Ada yang salah Pilihan saham sangat tidak stabil. Yang tidak biasa melihat fluktuasi perdagangan Anda bernilai 10-20 pada hari perdagangan. Begitu saya menempatkan perdagangan saya, saya akan menginstruksikan broker saya (melalui sebuah pemberhentian keras) untuk menutup perdagangan saya jika harganya turun dengan persentase tertentu. Jika saya kehilangan 30-50 dari modal yang saya investasikan, saya memotong kerugian saya dan saya melanjutkan. Cukup banyak kerugian untuk mengatakan bahwa ini adalah perdagangan yang buruk atau saya salah dalam waktu saya. Either way, aku salah. Belajarlah untuk menelan harga diri Anda dan perhatikan umpan balik yang diberikan oleh perdagangan Anda kepada Anda. Tidak ada alasan Anda harus kehilangan semua uang Anda dalam perdagangan. Jika semuanya berjalan baik Begitu perdagangan saya mendapat nilai pada 30-50, saya mulai melihat keuntungan baik dari melindungi keuntungan saya atau setidaknya memastikan bahwa saya tidak akan kehilangan uang untuk perdagangan. Saya akan berhenti dengan baik pada harga masuk saya atau menyetel stop trailing. Ini lebih merupakan seni daripada sains. Setiap saham dan setiap perdagangan berbeda sehingga butuh waktu untuk belajar menyetel berhenti dengan benar. Strategi Keluar Trading: Kapan Anda Keluar dari Perdagangan Ada banyak buku, kursus, teman, dan komentator berita yang lebih dari bersedia memberi tahu Anda tentang masuk ke perdagangan, tapi di mana mereka kapan Anda harus keluar Hampir semua orang Tahu bagaimana masuk ke perdagangan. Its mengetahui kapan harus keluar bagian yang menghindari orang. Berikut adalah 3 metode sederhana untuk digunakan sebagai strategi keluar perdagangan: Berbasis Waktu: dengan metode ini Anda tinggal dalam perdagangan untuk jangka waktu tertentu. Jika Anda menetapkan target waktu Anda selama 2 bulan, maka Anda akan keluar dari perdagangan tepat 2 bulan setelah memasukinya. Target Profit: ini adalah strategi exit yang populer bagi trader. Anda menetapkan target keuntungan untuk perdagangan Anda, lalu Anda keluar dari perdagangan begitu target keuntungan terpenuhi. Keluar Teknis: strategi keluar ini adalah salah satu favorit saya, namun dibutuhkan kesabaran yang ekstrem. Pada dasarnya, Anda hanya keluar saat saham memberi Anda sinyal teknis untuk keluar. Ini bisa menjadi kemunduran dalam harga, mengulur-ulur dukungan atau penolakan, atau sejumlah sinyal lainnya. Prinsip Pengelolaan Uang. Jika Anda memiliki kebiasaan pengelolaan uang yang buruk, maka Anda tidak akan bertahan sebagai pedagang opsi. Kebiasaan pengelolaan uang yang buruk juga mengapa beberapa orang berhasil dalam kehidupan finansial sementara yang lain hampir tidak bisa mendapatkannya. Saya tidak akan memberi Anda peraturan cepat untuk diikuti, hanya beberapa prinsip akal sehat yang seharusnya membuat Anda tidak bermasalah. Pelajari bagaimana untung di atas kertas terlebih dahulu sebelum menggunakan uang sungguhan. Jangan menginvestasikan uang yang tidak dapat Anda bayar atau tidak mau kalah. Jangan menginvestasikan seluruh akun Anda pada satu perdagangan yang mencoba menjadi kaya lebih cepat. Jika Anda memiliki 7 kehilangan perdagangan berturut-turut, hentikan perdagangan dan regroup. Diversifikasi investasi Anda. Jangan berinvestasi hanya dalam opsi saham. Tidak pernah seluruh modal Anda tersedia terikat dalam perdagangan opsi. Tidak ada yang pernah bangkrut mengambil keuntungan. Ingat tidak ada yang namanya keuntungan kecil. Selama Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada kehilangan, akun Anda akan terus bertambah. Produk yang Dibuat oleh Trader Travis Options Trading Kursus Simple Simple Options Modul Pembelajaran Pilihan Semua opsi saham perdagangan dan informasi analisis teknis di situs ini hanya untuk tujuan pendidikan. Meskipun diyakini akurat, hal itu seharusnya tidak dianggap hanya dapat diandalkan untuk digunakan dalam membuat keputusan investasi yang sebenarnya. Hak Cipta 2009 - Sekarang. The Options Trading Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Pilihan tidak sesuai untuk semua investor karena risiko khusus yang melekat pada perdagangan opsi dapat mengekspos investor terhadap kerugian yang berpotensi cepat dan besar. Harap baca Karakteristik dan Resiko Pilihan Standar sebelum berinvestasi dalam opsi. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501Menggunakan Strategi Keluar Trading Strategi keluar Anda terdiri dari dua bagian: Ke mana Anda akan keluar dari perdagangan jika stok tidak sesuai dengan keinginan Anda Ke mana Anda akan mengambil keuntungan jika saham Anda sesuai dengan keinginan Anda? Dua pertanyaan yang membentuk strategi keluar Anda. Anda harus bisa menjawab pertanyaan ini agar bisa menghasilkan uang secara konsisten di pasar saham. 1. Menetapkan pesanan stop loss awal Anda Saat pertama kali membeli (atau short) saham, Anda harus menetapkan titik stop loss awal. Ini melindungi modal Anda jika saham Anda melawan Anda. Ada dua jenis: Stop loss fisik adalah perintah untuk menjual (atau beli jika Anda pendek) yang Anda tempatkan dengan broker Anda. Perhentian mental adalah ANDA mengklik tombol sell (beli) untuk keluar dari perdagangan. Dari segi teknis, tidak masalah tipe yang Anda gunakan. Catatan . Lihat halaman ini mengapa Anda mungkin tidak ingin menggunakan pesanan sebenarnya yang ditempatkan pada broker Anda. Sebelum Anda masuk ke dalam perdagangan Anda akan memerlukan sebuah rencana yang akan menentukan kapan harus keluar dari perdagangan jika tidak menguntungkan Anda. Anda adalah trader yang disiplin yang selalu mengikuti rencana anda (kanan). Apakah Anda menggunakan mental stop atau berhenti secara fisik, Anda akan selalu ingin keluar dari perdagangan saat rencana yang telah Anda tentukan memberi tahu Anda. Dimana pemberhentian awal Anda akan menjadi Anda memerlukan pemberhentian yang masuk akal dan Anda memerlukannya agar tidak terbebas dari aktivitas saat ini dalam persediaan. Lihatlah kisaran rata-rata saham selama 10 hari terakhir. Jika kisaran rata-rata saham adalah, katakanlah, 1,10, maka stop Anda harus paling tidak jauh dari harga masuk Anda. Ini tidak masuk akal untuk menghentikan Anda, 25 sen dari harga masuk Anda bila kisarannya adalah 1,10. Anda pasti akan berhenti sebelum waktunya. Untuk posisi panjang, pemberhentian awal Anda harus berada di bawah area support dan titik ayun rendah. Seperti ini: Anda bisa lihat di grafik di atas, bahwa stok turun ke TAZ dan kemudian berbalik arah dengan rendah di area resistance sebelumnya. Kita tahu bahwa perlawanan bisa menjadi pendukung sehingga masuk akal untuk menghentikan kita di bawah titik ayun rendah (dilingkari). Ingin cara yang sangat mudah untuk mengatur pemberhentian awal Anda Masukan Anda stop loss order di bawah 30 periode EMA. Stok yang kuat seharusnya tidak jatuh jauh di bawah rata-rata bergerak itu. Jika itu terjadi maka Anda ingin keluar dari saham. Mengapa Anda harus menggunakan waktu berhenti Bila Anda membeli atau memberi sedikit persediaan, Anda mengharapkan persediaan untuk menguntungkan Anda dalam beberapa hari. Apa yang terjadi jika itu tidak Apakah Anda terus menunggunya bergerak ke arah yang Anda inginkan Tidak. Anda ingin menjual (atau menutupi) saham Anda dan beralih ke hal lain. Anda tidak ingin mengikat modal trading Anda dengan saham yang hanya diperdagangkan sideways. Perlakukan saham seperti karyawan. Jika tidak melakukan apa yang Anda inginkan - api itu 2. Strategi pengambilan keuntungan Sekarang Anda tahu bagaimana cara keluar dari persediaan jika tidak sesuai keinginan Anda. Sekarang kita akan membicarakan beberapa strategi keluar yang bisa Anda gunakan untuk mengambil keuntungan (ini adalah bagian yang menyenangkan). Cara menggunakan trailing stops Menggunakan trailing stops adalah cara mudah dan tidak emosional untuk keluar dari perdagangan. Jika perdagangan ini akan menjadi perdagangan ayunan biasa dengan waktu penahanan 2-5 hari, maka Anda dapat menempelkan stop 10 atau 15 sen di bawah hari-hari sebelumnya rendah atau hari ini rendah - mana yang lebih rendah. Inilah contohnya: panah menunjuk ke posisi terendah lilin. Pesanan stop loss Anda akan pergi di bawah lilin ini. Catatan . Lihat halaman ini untuk studi mendalam tentang penggunaan stop loss order. Jika Anda dapat menemukan saham pada awal tren, Anda mungkin ingin menyimpan ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Memiliki beberapa pemenang besar setiap saat dan kemudian akan menggemukkan akun trading Anda. Dalam kasus ini Anda bisa mengarahkan pemberhentian Anda di bawah ayunan (atau pasang untuk celana pendek) sampai berhenti. Seperti ini: Pada grafik ini Anda akan mengarahkan stop Anda di bawah titik ayun rendah setiap kali saham membuat tinggi baru. Menjual di resistance Ketika Anda membeli pullback, melihat ke kiri pada grafik di titik ayunan sebelumnya tinggi. Itulah area resistance pertama yang akan ditemui saham tersebut. Tentu saja, Anda berharap saham akan menguat melalui area itu. Jika tidak, juallah. Inilah contohnya: Jika Anda membeli saham ini pada pullback (panah), maka Anda akan menjualnya di titik ayunan sebelumnya tinggi (merah disorot). Mengapa Anda harus menjual ke dalam kekuatan Ada kalanya Anda mungkin ingin mengambil beberapa keuntungan dan menjualnya ke dalam reli yang kuat. Melihat lagi pada grafik yang sama (area yang berbeda). Saham cenderung mengalami aksi jual setelah mengalami penguatan di atas rata-rata pergerakan 10 periode. Dalam contoh ini Anda bisa melihat bagaimana setelah Anda membeli pullback (panah), saham ini meledak melalui swing point sebelumnya. Anda harus mengambil keuntungan di sini. Jika Anda akan menunggu untuk berhenti, Anda mungkin telah kehilangan sebagian besar keuntungan Anda. Jadi masuk akal untuk setidaknya mengambil sebagian dari keuntungan Anda dari meja (dan menaruh sedikit uang di saku Anda). Tidak ada strategi sempurna yang pernah saya coba hampir setiap strategi keluar di luar sana. Tidak ada yang sempurna. Terkadang Anda menjual terlalu cepat. Terkadang Anda menjual terlambat. Itu kabar buruk. Kabar baik Anda tidak memerlukan strategi keluar yang sempurna agar sukses. Anda hanya perlu untuk dapat melindungi uang Anda ketika Anda salah - dan mengambil keuntungan ketika Anda benar.
No comments:
Post a Comment